Minggu, Mei 26, 2019

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KERJA APRIL TAHUN 2019
YAYASAN AMANAH INSAN MADANI

No.

Tanggal

Keterangan

 Debet 

 Kredit 

 Transfer 

1 28/3/2019 Saldo Awal  Rp       889,800    
2   Tas Kamera SLR      Rp        433,500
3   Spare Part Mobil B1167TIK    Rp       240,000  
4   Pulsa Operasional    Rp       100,000  
5   Hosting Yamima      Rp        779,337
6   Domain Yamima      Rp        275,536
7 29/3/2019 Fotokopi     Rp          20,000  
8   Kuota Wifi Kantor 30GB    Rp          59,000  
9   Baterai AA4    Rp          29,500  
10   Print Kertas ID Card    Rp            6,000  
11   Kuota Operasional XL 20GB    Rp          85,000  
12   Mukafaah Tim bulan Maret      Rp     3,200,000
13   Infaq Masjid Al-Falaah Pejompongan  Rp     5,000,000    
14 30/3/2019 Mukafaah Tim    Rp      2,700,000  
15 31/3/2019 Kasbon Tim Yamima     Rp         500,000  
16 1/4/2019 Mukafaah Tim      Rp      8,000,000
17   Beras 10Kg    Rp         115,000  
18   Kuitansi ‘3    Rp              9,000  
19 2/4/2019 Kebutuhan Kantor    Rp            93,000  
20   Bensin B3047KWX    Rp            25,000  
21   Bensin B4140FPS    Rp            16,000  
22   Print ID Card    Rp            12,000  
23 3/4/2019 Lampu LED    Rp            35,000  
24   Rak Piring    Rp          118,000  
25   Internet Bulanan Kantor    Rp          590,400  
26   Sabun Cair    Rp            17,100  
27   Listrik Gedung B    Rp          502,500  
28 4/4/2019 Kue Campur    Rp            30,000  
29 5/4/2019 Penambahan Uang Kas  Rp     3,500,000    
30   Grab Margajaya – Rawalumbu    Rp            19,000  
31   Print Banner    Rp            14,000  
32   Baygon     Rp            33,900  
33   Batre AA    Rp            33,500  
34 6/4/2019 Konsumsi Tim    Rp            38,000  
35   Bensin B1167TIK    Rp          250,000  
36 8/4/2019 Tisu     Rp            18,000  
37   Fotokopi     Rp            30,000  
38   Isi Ulang Galon ‘2    Rp            12,000  
39   Parkir Motor B3047KWX    Rp               5,000  
40   Tempat Tisu    Rp            17,500  
41   Bensin B3047KWX    Rp            27,300  
42   Jasa Penulis    Rp          700,000  
43 10/4/2019 Tinner    Rp            20,000  
44 11/4/2019 Pupuk Tanaman ‘3    Rp             45,000  
45 12/4/2019 Instal & Service Hardware Komp    Rp        1,900,000  
46   Isi Ulang E-Toll    Rp          100,000  
47   Penjualan Buku Akhir Zaman  Rp       250,000    
48   Bensin B1167TIK    Rp          232,000  
49 13/4/2019 Bensin B3047KWX    Rp            27,000  
50 13/4/2019 Mouse Pad    Rp            70,500  
51   Koran Bulanan    Rp         132,000  
52 15/4/2019 Kabel 15Meter    Rp           66,000  
53   Bensin B3900UQO    Rp            26,000  
54 16/4/2019 Gembok    Rp            35,000  
55   Isi Ulang E-Toll    Rp         201,000  
56   Penambahan Dana dari Quran  Rp    2,000,000    
57   Jilid Proposal     Rp             2,500  
58 18/4/2019 Token Listrik Gedung B    Rp         502,500  
59   Bensin B1167TIK    Rp         150,000  
60 20/4/2019 Jilid Proposal Stan ZIS    Rp             2,500  
61   Air 330ml 2 Dus    Rp           56,000  
62   Baterai Alkaline    Rp           29,500  
63 22/4/2019 Jasa Penulis Ust. Hudayya      Rp         500,000
64 23/4/2019 Konsumsi Meeting    Rp           33,500  
65   Isi Ulang E-Toll    Rp         201,000  
66   Bensin B3017KEB    Rp           20,000  
67   Parkir Motor B3047KWX    Rp             2,000  
68   Lampu Bohlam ‘2    Rp           65,000  
69   Bayar Telepon Kantor    Rp         144,500  
70   Konsumsi Tamu    Rp           63,400  
71   Bensin B4140FPS    Rp           21,500  
72   Fotokopi     Rp           26,500  
73   Iuran RT Bulan April    Rp           50,000  
74 24/4/2019 Isi Ulang Galon    Rp             6,000  
75   Bensin B1167TIK    Rp         100,000  
76 25/4/2019 Kasbon Tim  Yamima     Rp         100,000  
77   Toples Ruang Tamu    Rp           37,000  
78   Tisu Kantor    Rp           19,000  
79   Bensin B3047KWX    Rp           26,500  
80 26/4/2019 Cutter    Rp           17,000  
81 27/4/2019 PDAM 2 Meteran    Rp        136,000  
82   DP Recovery Hardisk      Rp     1,000,000
83   Bensin B1167TIK    Rp        200,000  
           
    TOTAL  Rp 11,639,800  Rp  11,367,100  Rp   14,188,373
           
  Total Penarikan Cek / Penambahan Dana  Rp11,639,800    
  Rincian Pengeluaran (Cash) :      
  Listrik Gedung A & B    Rp      1,005,000  
  PDAM    Rp         136,000  
  Bensin & Parkir    Rp      1,128,300  
  Pulsa & Kuota    Rp          834,400  
  Transportasi    Rp          521,000  
  Konsumsi    Rp          353,900  
  Kebutuhan Kantor         Rp          953,000  
  Lain-lain    Rp       6,435,500
 
  Jumlah pengeluaran operasional    Rp     11,367,100  
           
  Saldo Cash  Rp       272,700    
           
           
  Total pengeluaran Operasional (Cash & Transfer) bulan April ialah sebesar   Rp   25,555,473  
  (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)  

No.

Tanggal

Keterangan

 Debet 

 Kredit 

 Saldo 

 Transfer 

1 28/3/2019 Saldo Awal  Rp3,796,074    Rp      3,796,074  
2 4/4/2019 Print Brosur    Rp      44,000  Rp      3,752,074  
3   Jilid Proposal    Rp        2,500  Rp      3,749,574  
4 5/4/2019 Bis PP Bekasi – Bogor 2 Org    Rp       65,000  Rp      3,684,574  
5   Transport Terminal Baranang Siang – IPB    Rp       40,000  Rp      3,644,574  
6   Parkir B3047KWX    Rp          5,000  Rp      3,639,574  
7   Uang Saku Tim Yamima ‘2Org    Rp      300,000  Rp      3,339,574  
8   Setting Spanduk    Rp        80,000  Rp      3,259,574  
9   Mie Instan 6 Kardus    Rp      560,000  Rp      2,699,574  
10   Bon Cabe    Rp       246,600  Rp      2,452,974  
11 13/4/2019 Ongkir Paket ke Donatur    Rp       141,000  Rp      2,311,974  
12 15/4/2019 Parkir B414FPS    Rp            3,000  Rp      2,308,974  
13   Ongkir Paket Kader ke Riau    Rp        308,000  Rp      2,000,974  
14 16/4/2019 Penukaran Dollar ke Rupiah $ 4000  Rp56,000,000    Rp     58,000,974  
15   Beasiswa Kader Sudan – April    Rp     7,000,000  Rp     51,000,974  
16   Beasiswa Kader Mesir – April    Rp   36,000,000  Rp     15,000,974  
17   Kemeja Tim 30Pcs    Rp     3,295,000  Rp     11,705,974  
18 18/4/2019 Memori Kamera    Rp        100,000  Rp     11,605,974  
19   Uang Saku Tim ke UI    Rp         200,000  Rp     11,405,974  
20   Transport PP + Parkir ke UI    Rp           63,000  Rp     11,342,974  
21 22/4/2019 Ongkir Via Tiki    Rp         137,000  Rp     11,205,974  
22   Ongkir Paket Via JNE    Rp         241,000  Rp     10,964,974  
23 23/4/2019 Beasiswa Mahasiswi UNSUD – Erma    Rp      1,005,000  Rp      9,959,974  
24   Beasiswa Sdri Yunani    Rp         505,000  Rp      9,454,974  
25   Biaya Akomodasi Ust. Yasin ke Sudan    Rp      6,005,000  Rp      3,449,974  
26   Plastik 1 Pack    Rp           15,000  Rp      3,434,974  
27   Hanger    Rp           20,000  Rp      3,414,974  
28   Kertas Karton    Rp           20,000  Rp      3,394,974  
29   Print Box Coklat Mesir    Rp             5,000  Rp      3,389,974  
30   Transportasi PP Bandara – Perjalanan Solo    Rp         410,000  Rp      2,979,974  
31 25/4/2019 Print Box Coklat    Rp            10,000  Rp      2,969,974  
32   Pembayaran SPP ISTEC    Rp      1,398,000  Rp      1,571,974  
33   Pisau Box Coklat    Rp         100,000  Rp      1,471,974  
34   Kardus Bahan 600x400mm    Rp           46,000  Rp      1,425,974  
35   Box 60cm    Rp         108,000  Rp      1,317,974  
36   Plastik Baju 1 Pack    Rp           19,000  Rp      1,298,974  
37   Konsumsi    Rp           17,000  Rp      1,281,974  
38 26/4/2019 Tenda Dagang 3×3      Rp      1,281,974  Rp   1,229,365
39   SPP a.n Fathi Farhat      Rp      1,281,974  Rp   3,400,000
40 27/4/2019 Ongkir Kirim Paket    Rp         716,000  Rp         565,974  
41   Penjualan Coklat  Rp   100,000    Rp         665,974  
             
    TOTAL  Rp  59,896,074  Rp   59,230,100  Rp         665,974  Rp   4,629,365
             
             
  Saldo Cash  Rp     665,974        
             
  Total pengeluaran dana Pendidikan (Cash & Transfer) bulan April ialah sebesar   Rp     63,859,465    
  (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)    
             
  (Dollar)        
           

No.

Tanggal

Keterangan

 Debet 

 Kredit 

 Saldo 

1 28/3/2019 Saldo Awal  $               4    $               4
2 5/4/2019 Penarikan Dolar  $           300    $           304
3   Akomodasi Ust. Rizal ke Mesir    $               300  $               4
4 16/4/2019 Penukaran Dollar ke Rupiah (Ket. di Laporan Rupiah)  $       4,000  $           4,000  $               4
           
    TOTAL  $       4,304  $           4,300  $               4
           
Total pengeluaran dana Pendidikan (Dollar) bulan April ialah sebesar   $           300    

No.

Tanggal

Keterangan

 Debet 

 Kredit 

 Transfer 

1 28/3/2019 Saldo Awal  Rp      1,043,600    
2 20/4/2019 Beras 80Kg    Rp       800,000  
3   Belanja Sembako    Rp       503,200  
4   Parkir B3047KWX    Rp            2,000  
5 23/4/2019 Pencairan Cek BSM  Rp      2,500,000    
6   Beasiswa Aldi – LSIA    Rp        505,000  
7   Telur 6 Tray – Bantuan Yatim    Rp         245,600  
8 25/4/2019 Bantuan Listrik 4 Yatim    Rp         300,000  
9   Konsumsi dan Parkir    Rp           20,000  
           
    TOTAL  Rp            3,543,600  Rp  2,375,800  Rp              –
           
  Saldo Cash  Rp                    1,167,800      
           
Total pengeluaran dana Yatim (Cash & Kredit) bulan April ialah sebesar   Rp  2,375,800  
(Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)    

No.

Tanggal

Keterangan

 Debet  

 Kredit 

 Transfer 

1 28/3/2019 Saldo Awal   Rp    2,531,100      
2 30/3/2019 Fee & Transport Pak Aswan    Rp    450,000  
3 1/4/2019 Pembayaran Kontrakan Ibu Rita    Rp    700,000  
4 5/4/2019 Penarikan Cek BNI Syariah  Rp       2,000,000    
5 8/4/2019 Jasa Desain Ummu Ja’far                              Rp  1,000,000  
6 10/4/2019 Belanja Sembako    Rp     155,600  
7 11/4/2019 Beras 12 1/2Lt    Rp     112,500  
8 20/4/2019 Beras 20Kg – Bantuan Mba Mar    Rp     200,000  
9 26/4/2019 Bantuan Cicilan Motor – Sdri. Mar      Rp    1,500,000
10   Pelunasan Gadai Motor Ust. Asep      Rp    1,500,000
           
    TOTAL  Rp    4,531,100  Rp 2,618,100  Rp    3,000,000
           
  Saldo Cash  Rp                                      1,913,000      
           
  Total pengeluaran dana Zakat (Cash  & Transfer) bulan April ialah sebesar   Rp  5,618,100  
  (Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah)    

No.

Tanggal

Keterangan

 Debet  

 Kredit 

 Transfer 

1 28/3/2019 Saldo Awal  Rp   3,240,424    
2   Kirim Quran ke NTT    Rp   1,643,000  
3 29/3/2019 Grab LSIA – Yamima    Rp        35,000  
4 30/3/2019 Konsumsi Tim Revisi    Rp        40,000  
5   Print Banner    Rp         28,000  
6 31/3/2019 Grab Car Yamima – Jatiasih    Rp         10,000  
7   Jasa Revisi Quran    Rp        200,000  
8 2/4/2019 Pembelian Quran 3Pcs  Rp      165,000    
9 3/4/2019 Wrapping 997Pcs    Rp         398,000  
10 5/4/2019 Penarikan Cek BSM  Rp   5,000,000    
11   Untuk Uang Operasional    Rp     3,500,000  
12 6/4/2019 Konsumsi Tim Revisi    Rp           50,000  
13   Grab LSIA – Yamima    Rp           70,000  
14   Jasa Revisi Quran    Rp       130,000  
15 16/4/2019 Pengeluaran untuk Dana Operasional    Rp     2,000,000  
16 23/4/2019 Penarikan Cek BSM  Rp   2,000,000    
17 24/4/2019 Tiket Ust. Rizal ke Solo      Rp      1,185,000
18 25/4/2019 Go Send Document    Rp          29,000  
19   Jilid Proposal     Rp            3,000  
           
    TOTAL  Rp    10,405,424  Rp     8,136,000  Rp      1,185,000
           
  Saldo Cash  Rp                                      2,269,424      
           
  Total pengeluaran dana Quran (Cash & Transfer) bulan April ialah sebesar   Rp   9,321,000  
  (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)    

[

No.

Kode

Keterangan

 Cash 

 Transfer 

 Total Pengeluaran 

1 K 01 Operasional  Rp       11,367,100  Rp         14,188,373  Rp      25,555,473
2 K 02 Pendidikan  Rp       59,230,100  Rp         4,629,365  Rp     63,859,465
3 K 03 Yatim  Rp           2,375,800  Rp                    –  Rp       2,375,800
4 K 04 Zakat  Rp           2,618,100  Rp         3,000,000  Rp        5,618,100
5 K 05 Qur’an  Rp          8,136,000  Rp          1,185,000  Rp        9,321,000
           
    JUMLAH  Rp         83,727,100  Rp        23,002,738  Rp  106,729,838
           
* Pengeluaran Pendidikan (Dollar)  $                   300    
           
Total keseluruhan pengeluaran bulan April ialah sebesar :    
Rupiah :        
     Rp            106,729,838      
    (Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)
           
Dollar :        
     $                       300      
     (Tiga Ratus Dollar)       

Jazakumullahu khairan katsiron atas partisipasi para muhsinin sekalian, semoga Allah subhanahu wata’ala selalu melindungi setiap langkah para muhsinin serta selalu melapangkan rezekinya. aamiin ya rabbal ‘alamiin..

Bekasi, 30 April 2019

    Ketua Yayasan

   Rizal Abu Fathi

BERITA ACARA

No.

Tanggal

Keterangan

 Cash 

 Transfer 

1
8/1/19 Tiket Bis Rosalia ke Yogyakarta  Rp       180,000  
2   Gojek ke Agen Bus  Rp         13,000  
3   Uang Saku Sdri. Vini  Rp       250,000  
4   Sewa Tempat & Konsumsi (Ibu Intansari)  Rp    1,000,000  
5 9/1/19 Tiket Pesawat ke Yogyakarta    Rp    834,600
6 10/1/19 Gojek MIN 1 Sleman-Tugu  Rp           4,000  
7   Tiket Kereta Jogja – Jakarta  Rp       210,000  
8   Gojek Jatinegara – Bekasi  Rp         57,000  
9   Tiket Kereta ke Bekasi    Rp    210,000
10   Tiket Pesawat ke Jakarta    Rp    818,300
11 14/1/2019 Uang Saku Ust. Rizal 2hr  Rp      300,000  
12   Transportasi PP Jogja & E-Toll  Rp      255,000  
         
    TOTAL  Rp   2,269,000  Rp  1,862,900
         
  Total pengeluaran Acara Yogyakarta (Cash & Transfer) adalah sebesar :  Rp 4,131,900
  (Empat Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah)  
         
  NB: Uang pengeluaran acara diambil dari uang pendidikan    

No.

Tanggal

Keterangan

 Debet 

 Kredit 

 Saldo 
1 17/1/2019 Zakat Produktif  Rp 4,000,000    Rp4,000,000
2 21/1/2019 Bahan Baku    Rp 418,000  Rp3,582,000
3   Alat & Jasa Tukang    Rp 400,000  Rp3,182,000
4 23/1/2019 Gerobak Alumunium    Rp2,200,000  Rp  982,000
5   Perabotan    Rp  135,000  Rp  847,000
6   Bahan Pokok    Rp  418,000  Rp   429,000
7 27/1/2019 Terpal 4×5    Rp  150,000  Rp  279,000
8   Lapak Jualan    Rp  100,000  Rp  179,000
9   Kebutuhan Dagang    Rp    207,000  Rp  (28,000)
           
    TOTAL  Rp 4,000,000  Rp 4,028,000  Rp  (28,000)

No.

Tanggal

Keterangan

Debet

Kredit

Saldo

1

7/1/2109

Donasi Hamba Allah – Cikarang

 Rp     10,000,000

 

 Rp      10,000,000

2

9/1/2019

Bahan Bangunan

 

 Rp    4,000,000

 Rp        6,000,000

3

17/1/2019

Pasir

 

 Rp       650,000

 Rp        5,350,000

4

20/1/2019

Paving 20 Meter

 

 Rp    1,850,000

 Rp        3,500,000

5

 

Pasir

 

 Rp    1,300,000

 Rp        2,200,000

6

26/1/2019

Alat Tukang

 

 Rp       680,000

 Rp        1,520,000

7

 

Bahan Bangunan

 

 Rp    1,130,000

 Rp           390,000

8

 

Peralatan Olahraga Santri

 

 Rp       400,000

 Rp            (10,000)

           

TOTAL

Rp      10,000,000

Rp  10,010,000

Rp            (10,000)

NB : Rp. 10.000,- diambil dari dana umum (operasional)

No.

Tanggal

Keterangan

 Debet 

 Kredit 

 Saldo 

1 7/1/2109 Bunga Bank  Rp 3,216,000    Rp3,216,000
2 9/1/2019 Pembelian Paving Block    Rp2,000,000  Rp1,216,000
3 11/1/2019 Batu Split    Rp   100,000  Rp1,116,000
4   Alat Tukang    Rp   269,000  Rp    847,000
5 12/1/2019 Plastik Cor    Rp     20,000  Rp    827,000
6   Paku    Rp     12,000  Rp    815,000
7 13/1/2019 Hebel -Gergaji    Rp    107,000  Rp    708,000
8   Material Bangunan    Rp    460,000  Rp    248,000
9   Bak Air    Rp      16,000  Rp    232,000
10 27/1/2019 Semen 40Kg    Rp      42,000  Rp    190,000
    Pasir Mundu    Rp   205,000  Rp   (15,000)
           
    TOTAL  Rp3,216,000  Rp3,026,000  Rp  (15,000)
           
  NB : Kekurangan / selisih Rp. 15.000 diambil dari dana Umum